Khi phân tích kỹ thuật trong giao dịch coin, Trendline được xem là công cụ hiệu quả của nhà đầu tư trong việc xác định xu hướng thị trường. Nhờ đó, họ có thể dễ dàng lên chiến lược và kế hoạch cho khoản đầu tư của mình. Vậy Trendline là gì và giao dịch trong tiền điện tử áp dụng ra sao? Cùng Fiahub tìm hiểu nhé.
Nội dung bài viết
Khái niệm
Trendline hay đường xu hướng là công cụ được các nhà đầu tư áp dụng trong phân tích kỹ thuật, áp dụng lên biểu đồ để có thể hình dung ra bức tranh tổng thể rõ ràng hơn về xu hướng chung của thị trường crypto. Đường xu hướng thông thường được vẽ trên các mức đáy/đỉnh để phân vùng giá; hoặc Trendline theo khung thời gian khác nhau để làm đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.
Trendline cần ít nhất 2 điểm để vẽ cho biểu đồ. Thị trường thường không tuân theo quy luật và không dễ đoán nên buộc nhà đầu tư phải xác định nhiều điểm giá và chiến thuật để có dấu hiệu rõ ràng hơn.
Uptrend & Downtrend
Uptrend là giai đoạn giá thị trường có xu hướng gia tăng. Khi nhà đầu tư quan sát thấy đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước chính là khi thị trường Uptrend. Nhưng xu hướng này sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự, Uptrend sẽ quay đầu thành xu hướng Downtrend. Xu hướng Uptrend là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tài sản khi nhận biết được đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
Downtrend là xu hướng giai đoạn giá giảm; nhà đầu tư quan sát thấy đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Mức giá giữa hai đỉnh hoặc đáy giảm dần thì xu hướng Downtrend sắp kết thúc hoặc tạo nên những tình huống bất ngờ khiến thị trường lao dốc. Nhà đầu tư thường có tâm lý lo sợ và bán tháo. Khi giá giữa hai đỉnh và đáy giảm dần đến mức thấp nhất, xu hướng Downtrend sắp kết thúc.
Đặc điểm cơ bản của Uptrend – Downtrend
- Uptrend: đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đáy mới cao hơn đáy cũ
- Downtrend: đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ, đáy mới thấp hơn đáy cũ
Cách nhận biết thị trường nhờ vào Trendline
Trendline có nhiều dạng khác nhau, dựa vào dấu hiệu, vị trí và hình dạng. Xu hướng thị trường là yếu tố quan trọng, với 3 xu hướng là Uptrend (tăng), Downtrend (giảm) và Sideway (tích lũy đi ngang).
Cách vẽ Trendline
Để vẽ Trendline chúng ta cần xác định ít nhất 2 đỉnh, hoặc 2 đáy để nhận diện xu hướng hiện tại của thị trường; rồi nối chúng với nhau thành đường trendline. Tuy nhiên cái quan trọng ở đây là bạn cần xác định được đâu là xu hướng chính và đâu là xu hướng phụ. Swing Point là câu trả lời giúp bạn, và bạn cần xác định được 3 Swing Points trở lên.
Thị trường Downtrend, cần tránh những sai lầm nào?
Cố gắng bắt đáy
Đây là sai lầm kinh điển trong giao dịch crypto và có thể dẫn đến nhiều hậu quả khó lường:
- Downtrend có đặc tính Bitcoin giảm 1 thì Altcoin sẽ giảm 3; việc bắt đáy Altcoin trong giai đoạn downtrend gần như là không thể và sẽ dẫn đến sự thua lỗ nghiêm trọng.
- Đặc tính của thị trường Crypto là tăng trưởng nhanh nhưng sụt giảm nhanh không kém và không bàn đến vấn đề thời gian. Việc bắt đáy khi Downtrend vô cùng nguy hiểm.
Bán ra ngay khi giá giảm
Cuối giai đoạn Uptrend, khối lượng giao dịch thường nhiều. Và nhiều người sẽ mua ở “đỉnh”. Đa phần đây là những người còn thiếu kinh nghiệm và mới gia nhập vào thị trường; thường bị cảm xúc dẫn dắt hơn so với lý trí.
Những người chơi chỉ nên bán trong 1 đợt phục hồi; vì thường trong Downtrend, Bitcoin luôn có những đợt hồi phục khá tốt. Sai lầm là không nên sử dụng tiền sinh hoạt phí vào đầu tư thay vì tiền nhàn rỗi.
Thường xuyên quan sát biểu đồ giá
Việc này thường xảy đến với các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường, tâm lý yếu và ít kinh nghiệm, chưa thấu hiểu về lý thuyết Dow và bản chất của sóng biến động thị trường. Dành hàng giờ quan sát biểu đồ khiến bạn đưa ra các quyết định thiếu sáng suốt và ảnh hưởng đến tinh thần, sinh hoạt.
Những chiến lược giao dịch tiền điện tử với Trendline
Giao dịch theo xu hướng
Thị trường tiền điện tử thường không tuân theo bất kỳ quy định nào. Trong phân tích kỹ thuật, dù các dấu hiệu rõ ràng đến đâu, nhà đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm cũng không thể chắc chắn 100% bước thay đổi của thị trường trong tương lai. Trendline có hiệu quả thì cũng có lúc nằm ngoài bức tranh tổng thể, và đó lúc thời cơ dành cho nhà đầu tư.
Bạn cần chớp thời cơ hành động khi thấy giá quay về xu hướng chính. Cách giao dịch này đơn giản và khó thất bại nhất khi sử dụng Trendline.
Bạn có thể quan sát ví dụ qua biểu đồ BTC/USD dưới đây.
Biểu đồ này, Trendline là đường màu xanh, biểu thị xu hướng giảm của thị trường. Các mũi tên là nền tảng để xác định xu hướng, hình tròn màu tím là thời điểm vào lệnh và màu đen là thời điểm chốt lệnh. Bạn sẽ thực hiện những bước sau để giao dịch theo xu hướng:
- Xác định trendline của thị trường
- Đặt lệnh theo Trendline để đón đầu cơ hội, khi thị trường quay lại xu hướng mà chúng ta tạo ra
- Đặt lệnh chốt khi xu hướng đảo chiều để tạo lợi nhuận
Trendline là xu hướng giảm, nên nhà đầu tư cần đặt lệnh bán khống (Short Sell) để kiếm lợi nhuận; ngược lại với thị trường xu hướng tăng, nhà đầu tư cũng thực hiện các bước trên.
Trade coin ngược xu hướng
Khi giao dịch theo xu hướng thì chiến lược áp dụng rất đơn giản, nhưng với thị trường ngược xu hướng thì phải làm sao?
Chiến lược này khá phức tạp, có nhiều rủi ro và đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm để ứng phó với các tình huống không lường trước.
Ví dụ, với biểu đồ BTC/USD bên dưới: tương tự đường màu xanh là Trendline biểu thị xu hướng giảm của thị trường. Hình tròn màu tím là điểm đảo chiều Breakout, hình màu đen là điểm vào lệnh Retest. Để giao dịch ở trường hợp này, bạn cần thực hiện:
- Xác định đường xu hướng và tương tự nhiên chiến lược giao dịch phía trên
- Theo dõi đến khi xuất hiện điểm Breakout
- Đặt lệnh Trendline để đón thời cơ khi giá chạm Trendline lần nữa
Không giống với chiến lược giao dịch thuận xu hướng, điểm vào lệnh của lần này cần đặt ngược lệnh với bước đi của xu hướng. Trendline của trường hợp này là xu hướng giảm; khi giá chạm Retest, dự đoán giá sẽ tăng bên đặt lệnh mua ở đây.
Tổng kết
Trên đây là một số chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Trendline trong giao dịch tiền điện tử. Cảm ơn sự theo dõi và đón đọc của các bạn. Mong rằng những chia sẻ này có thể giúp bạn có thể những thông tin tham khảo trước khi tiến hành giao dịch tiền điện tử.
Bài viết chỉ nhằm mục đích chia sẻ quan điểm cá nhân, không nhằm cổ vũ mua bán tiền điện tử nhất định nào. Sau cùng, chúc các bạn đầu tư thành công và sinh lời từ thị trường crypto.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7 để được hỗ trợ và tư vấn!
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
