Quan sát thị trường tiền điện tử bằng phân tích kỹ thuật thực sự là phương pháp được ưa chuộng nhất để đầu cơ vào giá tiền điện tử. Trong số một số phân vùng phụ trong phân tích kỹ thuật, các chỉ báo kỹ thuật là một công cụ được đánh giá cao. Với sự ra đời của các thuật toán máy tính, việc phân tích giá trong quá khứ theo nhiều cách khác nhau đã trở thành một cách hiệu quả để các nhà giao dịch ngắn hạn tận dụng phân tích thị trường của họ.
Với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau trên thị trường, chỉ báo Parabolic SAR là một trong những chỉ báo được các nhà phân tích kỹ thuật ưa chuộng nhất. Tính toán và suy ra chỉ báo này rất độc đáo và mạnh mẽ, khiến nó trở thành một chỉ báo giao dịch đáng tin cậy để đầu cơ vào biến động giá. Parabolic SAR cũng hoạt động tốt với hành động giá và các chỉ báo khác để có tín hiệu giao dịch vững chắc hơn.
Hướng dẫn này sẽ đi sâu vào việc hiểu chỉ báo Parabolic SAR và thảo luận về một số chiến lược giao dịch hấp dẫn bằng cách sử dụng công cụ kỹ thuật này.
Nội dung bài viết
Chỉ báo Parabolic Stop and Reverse là gì?
Chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo kỹ thuật giúp dự đoán sự đảo chiều sắp tới của thị trường và khả năng tiếp tục xu hướng hiện tại.
Parabolic SAR hoạt động bằng cách giúp các nhà giao dịch dự báo cả sự đảo chiều giảm giá và tăng giá và giúp các nhà phân tích đánh giá xem thị trường có tiếp tục theo cùng một hướng chủ đạo hay không. Ngoài ra, chỉ báo này có thể giúp các nhà giao dịch tính thời gian cho các tín hiệu của họ và tránh xa các tín hiệu sai để biết chính xác thời điểm nên mua vào hay bán ra.
Một số tính năng nhất định của Parabolic SAR khiến nó trở thành một chỉ báo toàn diện. Điều thú vị là nó được tạo ra và áp dụng lần đầu tiên bởi cùng một nhà phân tích đã tạo ra bộ dao động Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), J. Welles Wilder Jr. Parabolic SAR cũng được biết đến với tính linh hoạt của nó vì nó hoạt động cho hầu hết các thị trường (bao gồm cả tiền điện tử) và trong nhiều khung thời gian khác nhau.
Nhiều năm trước, chỉ báo này đã được nhúng vào chiến lược PSAR với tên gọi là Hệ thống giá/thời gian Parabolic. Từ viết tắt SAR có nghĩa là các điểm mà các nhà giao dịch phải tham gia với các vị thế mua vào và thoát khỏi các giao dịch với các vị thế bán ra và ngược lại. Hiện nay, chỉ báo này được gọi là chỉ báo Parabolic SAR, cung cấp điểm vào mua và bán cũng như dự báo về sự tiếp tục xu hướng, sự đảo chiều của thị trường và thậm chí là sự đột phá.
Các tính toán của chỉ báo Parabolic SAR
Với những tiến bộ công nghệ gần đây, chỉ báo này có thể dễ dàng áp dụng trong một số bảng điều khiển giao dịch vì máy tính đã tự động tính toán Parabolic SAR.
Tuy nhiên, để hiểu cách phát triển chỉ báo này, sau đây là giải thích ngắn gọn về cách tính của nó.
Điểm dừng và đảo ngược (SAR) được tính toán từ dữ liệu thị trường hiện có. Ví dụ: để tính SAR của ngày hôm nay, SAR của ngày hôm qua được sử dụng và giá trị của ngày hôm nay được sử dụng để tính giá trị SAR của ngày mai.
Trong xu hướng tăng, giá trị SAR được lấy từ mức cao trước đó. Đối với xu hướng giảm, giá trị này lấy từ mức thấp trước đó. Điểm cao nhất và thấp nhất của hướng xu hướng được gọi là điểm cực trị (EP).
Công thức được sử dụng để tính giá trị SAR như sau:
Parabolic SAR xu hướng tăng = PSAR trước + AF trước × (EP trước – PSAR trước)
Parabolic SAR xu hướng giảm = PSAR trước – AF trước × (PSAR trước – EP trước)
AF là viết tắt của hệ số gia tốc. Nó bắt đầu bằng 0,02 và thay đổi dựa trên mức cao và mức thấp mới do thị trường thiết lập. Theo mặc định, bất cứ khi nào đạt đến mức cao hoặc mức thấp mới, AF sẽ tăng thêm 0,02. Tuy nhiên, giá trị này sẽ đạt mức tối đa là 0,2 cho đến khi thị trường đảo ngược hướng. Một lần nữa, EP là viết tắt của điểm cực trị trong xu hướng tăng (điểm cao nhất) hoặc xu hướng giảm (điểm thấp nhất).
Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể thay đổi giá trị giới hạn của AF để thay đổi độ nhạy của chỉ báo. Nếu hệ số được đặt cao hơn 0,2, thì độ nhạy sẽ tăng lên, đưa ra nhiều tín hiệu đảo chiều hơn. Tương tự như vậy, AF được đặt thấp hơn 0,2 sẽ làm giảm độ nhạy và cung cấp ít tín hiệu đảo chiều xu hướng hơn.
Cách sử dụng Chỉ báo Parabolic SAR
Parabolic SAR là một trong những chỉ báo mạnh nhất trên thị trường. Nhưng điều đó có nghĩa là việc triển khai nó cũng khó khăn như vậy không? Hoàn toàn không. PSAR dễ áp dụng và dễ sử dụng để dự đoán thị trường.
Như đã đề cập trước đó, Parabolic SAR xác định xu hướng của thị trường và đưa ra các điểm vào và ra tiềm năng để các nhà giao dịch kiếm lời. Khi áp dụng, một chuỗi các chấm chạy trên và dưới giá (nến). Nói chung, một chấm bên dưới nến là tín hiệu của xu hướng tăng, trong khi một chấm bên trên nến là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đi xuống.
PSAR cũng có thể được sử dụng để đặt lệnh dừng lỗ. Nó giống như một lệnh dừng lỗ hơn, trong đó các nhà giao dịch khớp lệnh dừng lỗ với các chấm SAR khi giá tăng hoặc giảm. Do đó, các nhà giao dịch có thể khóa lợi nhuận mà họ đã kiếm được trước khi thị trường đảo ngược hướng.
Khi nào nên sử dụng Parabolic SAR trong giao dịch tiền điện tử
Chỉ báo Parabolic SAR có nhiều lợi ích nếu được hiểu và sử dụng đúng thời điểm. Và vì các tính năng của nó song hành với thị trường tiền điện tử, nên PSAR là chỉ báo được các nhà phân tích tiền điện tử ưa chuộng.
Nhiều nhà giao dịch có quan niệm sai lầm rằng chỉ báo PSAR có thể được áp dụng và diễn giải trên mọi thị trường. Nhưng chỉ báo này thường cung cấp kết quả hiệu quả trên các thị trường có xu hướng chi phối. Vì thị trường tiền điện tử được biết đến với các giai đoạn xu hướng kéo dài, điều này khiến PSAR trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà phân tích kỹ thuật.
Sự kết hợp giữ đường trung bình động (MA) và PSAR
Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo lâu đời nhất và đơn giản nhất, nhưng lại mạnh mẽ nhất. Nó được sử dụng rộng rãi để xác định hướng đi của thị trường và thậm chí là đảo ngược ở một mức độ nào đó. Do đó, chúng ta có thể nói rằng chức năng của nó tương tự như chức năng của Parabolic SAR.
Để hiểu được độ chính xác của các chỉ báo này, một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Houston-Victoria đã thử nghiệm từng chỉ báo. Nghiên cứu phát hiện ra rằng Parabolic SAR thể hiện ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 95%, trong khi đường trung bình động đơn giản không trả về kết quả ấn tượng như vậy.
Do đó, các nhà giao dịch bắt đầu kết hợp cả hai chỉ báo như một chiến lược. Đáng ngạc nhiên là sự kết hợp này mang lại kết quả tốt hơn so với việc chỉ sử dụng PSAR.
Thị trường là duy nhất, nhưng chúng tuân theo xu hướng. PSAR được tạo ra dành riêng cho thị trường có xu hướng và phải được sử dụng khi nhà giao dịch chắc chắn rằng người mua hoặc người bán thống trị thị trường. Ngoài ra, khi sử dụng Parabolic SAR, người ta đã quan sát thấy độ chính xác của tín hiệu trong cả thị trường hợp nhất và đi ngang có xu hướng thấp hơn mức trung bình. Vì vậy, để tăng thêm độ chắc chắn cho xu hướng, bạn nên áp dụng MA cùng với PSAR để lọc ra các tín hiệu sai.
Áp dụng đường trung bình động vào Parabolic SAR rất đơn giản. Các tín hiệu mua thu được bằng PSAR phải được xem xét khi đường MA nằm dưới hành động giá, trong khi các tín hiệu bán phải được xem xét khi đường MA nằm trên nến. Bằng cách đó, các nhà giao dịch có thể đạt được lợi thế trong việc dự đoán hướng đi của thị trường.
Chiến lược 1: Chiến lược giao dịch tiền điện tử EMA với PSAR
Kết hợp đường trung bình động hàm mũ (EMA) với PSAR là một trong những chiến lược đáng tin cậy nhất. Chiến lược này dựa trên sự giao nhau của EMA ở trên hoặc dưới hành động giá. Sau đây là một ví dụ về khái niệm này.
Dưới đây là biểu đồ của BTC/USDT trên khung thời gian 1H. Phân tích thị trường từ đầu hình minh họa, các chấm MA và PSAR nằm dưới hành động giá. Sau đó, chấm thị trường chuyển từ đáy của hành động giá lên đỉnh, cho thấy sự đảo ngược trên thị trường. Nhưng thay vì bán khống ngay lập tức, chúng ta chờ sự giao nhau của EMA. Khi giá giảm xuống dưới EMA (như được hiển thị trong hộp), chúng ta có thể kích hoạt tín hiệu bán.
Quản lý giao dịch
- Dừng lỗ
Có thể đặt lệnh dừng lỗ phía trên đường giao nhau EMA hoặc phía trên điểm PSAR cao nhất để đảm bảo an toàn. Người ta thậm chí có thể theo dõi khi thị trường bắt đầu hoạt động theo hướng mong muốn.
- Chốt lời
Giao dịch có thể tiếp tục miễn là các điểm nằm trên hành động giá. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể chốt một số lợi nhuận trên đường đi ở các mức hỗ trợ tiềm năng.
Chiến lược 2: Giao dịch theo hành động giá bằng cách sử dụng PSAR và Đường xu hướng
Parabolic SAR được biết đến với khả năng xác định thị trường có xu hướng. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng để xác định các đường xu hướng để kết hợp các khái niệm hành động giá.
Trong xu hướng tăng, thị trường tiến triển, với các mức cao hơn và mức thấp hơn. Vì các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc xác định các mức thấp hơn để vẽ đường xu hướng, các điểm SAR rất hữu ích. Chỉ cần nối các điểm tiến triển nằm bên dưới hành động giá sẽ tạo ra một đường xu hướng hoàn hảo, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới (Ether so với đô la Mỹ) trên khung thời gian 1h.
Bây giờ, nếu chúng ta giao dịch theo phương pháp hành động giá, các nhà giao dịch có thể nắm giữ vị thế mua ở mức Hỗ trợ & Kháng cự (S&R) hoặc ở đáy của đường xu hướng.
Quản lý giao dịch
- Dừng lỗ
Dừng lỗ dưới điểm SAR gần đây hoặc S&R là lý tưởng để tránh bị dừng lỗ.
- Chốt lời
Lý tưởng để thanh lý tất cả các vị thế khi PSAR cho thấy dấu hiệu đảo chiều bằng cách đặt các điểm phía trên nến.
Kết luận
Chỉ báo Parabolic SAR được phát triển bởi cùng một nhà phân tích đã tạo ra chỉ báo dao động RSI mạnh mẽ. Mục đích chính của nó là xác định các sự đảo chiều tiềm ẩn, phát hiện xu hướng mới hoặc xác định sự tiếp diễn của xu hướng và các mục nhập chính xác. Đây là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi và đáng tin cậy để xác định tín hiệu vào và ra.
Được phát triển cho các thị trường có xu hướng, khi Parabolic SAR được áp dụng với nghiên cứu thị trường và tích hợp thêm với các chỉ báo kỹ thuật khác và các khái niệm về hành động giá để xác định hướng xu hướng chung, kết quả có thể rất đáng tin cậy. Nhìn chung, Parabolic SAR giúp các nhà giao dịch chuẩn bị một kế hoạch dự phòng trong trường hợp giá giảm. Tuy nhiên, không nên sử dụng PSAR khi thị trường đang đi ngang vì chỉ báo này phát triển mạnh trong môi trường có xu hướng.
Tuy nhiên, các tín hiệu giao dịch có thể mang tính thao túng. Thêm vào đó, sự biến động của tiền điện tử và tâm lý thị trường làm tăng thêm sự không chắc chắn cho các tín hiệu giao dịch. Luôn luôn thực hiện thẩm định của bạn để nghiên cứu trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp cho một chiến lược đầu tư trước khi giao dịch.
Cảm ơn sự theo dõi và đón đọc của các bạn. Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường tiền kỹ thuật số, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
