Là một siêu phẩm sáng tạo của người Nhật, trong thị trường tiền điện tử, nến Heikin Ashi sẽ giúp các nhà đầu tư và người tìm hiểu giải quyết được một mớ bồng bông của thị trường thông qua biểu đồ nến.
Tuy nhiên, nếu là một người mới tham gia vào thị trường tiền điện tử, bạn sẽ không nắm rõ kiến thức về loại nến này đúng không? Nếu vậy, hãy cùng Fiahub làm rõ các vấn đề cần biết về nến Heikin Ashi ngay trong bài viết dưới đây!
Nội dung bài viết
Kỹ thuật nến Heiken Ashi là gì?
Heikin Ashi là một công cụ giao dịch kỹ thuật dựa trên hình nến của Nhật Bản sử dụng biểu đồ hình nến để đại diện và trực quan hóa dữ liệu giá thị trường. Nó được sử dụng để xác định các tín hiệu xu hướng thị trường và dự báo biến động giá cả. Phương pháp Heikin Ashi sử dụng dữ liệu giá trung bình giúp lọc ra nhiễu thị trường.
Việc không có nhiễu thị trường dẫn đến một minh họa rõ ràng về xu hướng và hướng thị trường, giúp xác định biến động giá tiềm năng. Kỹ thuật giao dịch hỗ trợ các nhà giao dịch xác định khi nào họ nên giữ một giao dịch, tạm dừng giao dịch hoặc xác định xem một sự đảo chiều sắp xảy ra hay không. Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh vị trí của họ cho phù hợp, tức là tránh thua lỗ hoặc chốt lời trên vị trí đã chọn.
Cha đẻ của nến Heikin Ashi
Kỹ thuật giao dịch Heikin Ashi được Munehisa Homma phát triển vào những năm 1700. Kỹ thuật này chia sẻ một số đặc điểm với biểu đồ hình nến truyền thống được sử dụng trong giao dịch. Nhưng khác về cách tính các giá trị cho hình nến. Ở Nhật Bản, từ Heikin có nghĩa là “trung bình” hoặc “cân bằng” và từ Ashi có nghĩa là “thanh” hoặc “chân”. Do đó, Heikin Ashi có nghĩa là “thanh trung bình”, cộng hưởng với kỹ thuật giao dịch sử dụng giá trung bình của chứng khoán.
Sự khác biệt giữa biểu đồ hình nến truyền thống và biểu đồ Heikin Ashi
Sự khác biệt chính giữa biểu đồ nến truyền thống và biểu đồ Heikin Ashi là biểu đồ sau sử dụng công thức được sửa đổi dựa trên hai đường trung bình động theo chu kỳ thay vì giá mở, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa.
Do đó, kỹ thuật này tạo ra một biểu đồ mượt mà hơn, giúp dễ dàng phát hiện các xu hướng và sự đảo chiều. Biểu đồ Heikin Ashi cũng che lấp khoảng trống và một số dữ liệu về giá.
Công thức Heikin Ashi
Khi tính toán công thức Heikin Ashi, ban sẽ phải sử dụng dữ liệu mở-đóng của kỳ trước và dữ liệu mở-cao-thấp-đóng (OHLC) từ giai đoạn hiện tại. Các giá trị OHLC đã sửa đổi được hiển thị dưới dạng chân nến. Các tính toán được đưa ra dưới đây:
Trong đó:
- HA – Heikin Ashi
- 1 – Số liệu thời kỳ trước
- 0 – Số liệu kỳ hiện tại
Dữ liệu Heikin Ashi có thể ở các khung thời gian khác nhau, tức là trong ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng,… HA Mở luôn được đặt ở điểm giữa của phần thân của thanh trước đó và HA Đóng được tính là giá trung bình của thanh hiện tại.
Mức cao HA là giá trị cao nhất trong số các mức cao hiện tại, HA Mở và HA Đóng. HA Thấp là giá trị thấp nhất trong số các mức thấp hiện tại, HA mở và HA đóng.
Cấu trúc của Biểu đồ Heikin Ashi
Màu của nến biểu đồ Heikin Ashi thường là màu đỏ khi xu hướng giảm và màu xanh lá cây khi xu hướng tăng. Tuy nhiên, các biến thể màu sắc khác nhau đã được biết là được sử dụng. Dấu hiệu về một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng được đưa ra bởi sự thay đổi màu sắc của nến HA.
Biểu đồ Heikin Ashi có các chuyển động theo hướng mượt mà với nhiều thanh liên tiếp cùng màu mang lại bức tranh rõ ràng hơn về biến động giá. Biểu đồ Heikin Ashi cho thấy một vài điểm khác biệt so với biểu đồ hình nến truyền thống.
Mô hình biểu đồ hình nến truyền thống thay đổi màu sắc từ xanh sang đỏ và ngược lại, gây khó khăn cho các nhà giao dịch trong việc diễn giải và xác định xu hướng. Biểu đồ Heikin Ashi loại bỏ nhiễu và hiển thị các nến màu liên tiếp, giúp việc giải thích và xác định các chuyển động giá trước đây và xu hướng hiện tại dễ dàng hơn nhiều.
Tín hiệu chỉ báo Heikin Ashi
Kỹ thuật Heikin Ashi phản ánh xu hướng đang thịnh hành trên thị trường thông qua các tín hiệu chỉ báo. Có hai khía cạnh chính của các tín hiệu chỉ báo Heikin Ashi. Đó là sức mạnh xu hướng và sự đảo ngược xu hướng.
Sức mạnh xu hướng
Khía cạnh đầu tiên là đo lường sức mạnh của xu hướng. Các hợp nhất và điều chỉnh nhỏ có thể không hiển thị trên biểu đồ do hiệu ứng làm mịn của chỉ báo. Do đó, để giao dịch theo xu hướng với kỹ thuật Heikin Ashi, bạn nên sử dụng điểm dừng để mở rộng phần thưởng khi giao dịch trong xu hướng. Một nhà giao dịch nên ở trong xu hướng để kiếm lợi nhuận từ nó nếu xu hướng mạnh. Dưới đây là các loại xu hướng khác nhau của Heikin Ashi:
- Xu hướng tăng: Một tín hiệu mạnh mẽ cho một xu hướng tăng được thể hiện bằng sự hiện diện của rất nhiều thân nến xanh liên tiếp không có bóng dưới.
- Xu hướng giảm: Tín hiệu xu hướng giảm mạnh được thể hiện bằng rất nhiều thanh nến màu đỏ liên tiếp không có bấc phía trên.
- Hình tam giác: Có ba loại hình tam giác Heikin Ashi là tam giác tăng dần, giảm dần và đối xứng. Nếu chỉ báo vượt qua ranh giới trên của tam giác đối xứng hoặc tăng dần, rất có thể xu hướng tăng sẽ vẫn tồn tại. Nếu nến giảm xuống dưới đường đáy của tam giác giảm dần, xu hướng giảm sẽ tiếp tục và tăng cường.
Xu hướng đảo ngược
Một tín hiệu đảo ngược xu hướng giúp xác định thời gian để thoát khỏi giao dịch theo xu hướng trước đó và tham gia vào một xu hướng mới. Bằng cách xác định một tín hiệu đảo chiều, một nhà giao dịch có thể tránh thua lỗ bằng cách tham gia một giao dịch mới.
- Nến Doji: Là loại nến có thân nhỏ và bóng dài. Nó luôn báo hiệu sự hiện diện của những bất ổn thị trường. Khi nói đến Heikin-Ashi, nó báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng.
- Wedges: Có hai loại Wedges, Wedges tăng và nêm giảm. Wedges cũng giống hình tam giác hơn một chút. Chỉ báo hình Wedges tăng yêu cầu nhà giao dịch đợi cho đến khi thanh nến phá vỡ dưới đường dưới cùng của chỉ báo. Nếu một Wedges giảm xuất hiện, nhà giao dịch nên đợi giá phá vỡ đường trên và xu hướng giảm sẽ đảo ngược.
Lợi ích của kỹ thuật biểu đồ nến Heikin Ashi
- Khả năng tiếp cận: Heikin Ashi là một trong những chỉ báo dễ tiếp cận nhất mà không yêu cầu bất kỳ cài đặt nào và có thể được tìm thấy trên bất kỳ nền tảng giao dịch nào.
- Khả năng đọc biểu đồ cao: Rất dễ hiểu vì bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể đọc các mẫu hình nến. Biểu đồ nến Heikin Ashi được giải mã tốt hơn so với biểu đồ hình nến truyền thống, do đó dễ dàng xác định xu hướng và chuyển động của thị trường hơn.
- Độ tin cậy: Heikin Ashi là một chỉ số rất đáng tin cậy, cung cấp kết quả chính xác. Nó sử dụng dữ liệu lịch sử, cũng khá đáng tin cậy.
- Lọc nhiễu thị trường: Chỉ báo lọc nhiễu thị trường và giảm các hiệu chỉnh nhỏ làm cho các tín hiệu trở nên minh bạch hơn. Hiệu ứng làm mịn giúp xác định xu hướng dễ dàng hơn. Thị trường ngày nay đầy ồn ào, do đó, với sự trợ giúp của việc giảm tiếng ồn, kỹ thuật Heikin Ashi giúp các nhà giao dịch lập kế hoạch các điểm vào và ra của họ hiệu quả hơn.
- Khả năng kết hợp với các chỉ báo khác: Chỉ báo Heikin Ashi có thể được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra những tín hiệu mạnh mẽ hơn về chuyển động của thị trường.
- Dung sai khung thời gian: Kỹ thuật này có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào từ hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng,… Tuy nhiên, khung thời gian lớn hơn thì đáng tin cậy hơn.
Những hạn chế của Heikin Ashi
- Khoảng cách thời gian: Việc sử dụng giá lịch sử dựa trên các tín hiệu cơ bản của chỉ báo Heikin Ashi có nghĩa là có liên quan đến độ trễ thời gian.
- Thiếu khoảng trống giá: Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng khoảng trống giá để phân tích xung lượng giá, kích hoạt các mục nhập hoặc đặt lệnh cắt lỗ. Mặc dù Heikin Ashi thiếu khoảng trống về giá, nhưng các nhà giao dịch có thể chống lại giới hạn như vậy trong phiên giao dịch bằng cách chuyển tạm thời sang các thanh nến truyền thống.
- có thông tin đầy đủ về giá: Dữ liệu Heikin Ashi được tính trung bình. Do đó, nó không hiển thị giá mở và đóng cửa thực tế. Điều này có thể không hoạt động tốt đối với các nhà giao dịch trong ngày hoặc những người mở rộng với các chứng khoán tích cực hơn.
Tổng kết về biểu đồ kỹ thuật nến Heikin Ashi
Trong một biểu đồ hình nến thông thường, chúng ta thường thấy cả hai hình nến màu đỏ và xanh lá cây khi xu hướng tự phát triển bất kể nó tăng hay giảm. Trong biểu đồ nến Heikin Ashi, màu sắc của nến có xu hướng đồng nhất hơn tùy thuộc vào việc bạn đang hình dung xu hướng tăng hay giảm, sức mạnh của tính trung bình nằm ở chỗ.
Một điểm rất quan trọng cần nhớ về nến Heikin Ashi là các nhà giao dịch không bao giờ mắc sai lầm khi tham gia giao dịch với giả định rằng giá cuối cùng của nến là giá thị trường hiện tại. Luôn nhớ rằng nến Heikin Ashi đang tạo ra phiên bản trung bình của các giá trị mở, đóng, cao và thấp, điều này có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ nhìn vào giá mua và giá bán hiện tại.
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, không có gì kỳ diệu hay đặc biệt về nến Heikin Ashi, chúng chỉ đơn thuần là phiên bản trung bình của nến truyền thống cho phép bạn giảm nhiễu gây ra bởi sự biến động trong biểu đồ của bạn mà không cần sử dụng bất kỳ chỉ báo bên ngoài nào.
Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn đã tích lũy cho mình được một phần kiến thức về kỹ thuật nến Heikin Ashi. Hãy vận dụng và thực hành nếu có thể nhé !
Trên đây là bài viết của Fiahub – Sàn giao dịch hàng đầu Việt Nam.
