Khám phá các chiến lược giao dịch để tận dụng các sự kiện Halving Bitcoin và tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư của bạn trên thị trường tiền điện tử.
Việc Halving Bitcoin tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng Tư. Dựa trên xu hướng lịch sử, Bitcoin thường trải qua những biến động giá đáng chú ý trước và sau sự kiện Halving. Tuy nhiên, bất chấp khả năng biến động, vẫn có những cơ hội đầu tư và việc tiến hành phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư xung quanh sự kiện Halving Bitcoin.
Bài viết này giới thiệu một số cơ hội đầu tư chiến lược được các nhà giao dịch sử dụng trong các sự kiện Halving Bitcoin trước đây. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tất cả các khoản đầu tư đều có một số mức độ rủi ro, vì vậy hãy tham gia đào tạo chuyên sâu về nhà đầu tư trước khi thử các chiến lược đầu tư Bitcoin này.
Nội dung bài viết
Các chiến lược tận dụng sự kiện Halving Bitcoin
Các phần sau đây đi sâu vào các chiến lược tận dụng sự kiện Halving Bitcoin.
Định thời điểm thị trường
Chiến lược này dựa trên nguyên tắc “mua tin đồn, bán tin tức”. Các nhà đầu tư theo dõi tin tức và tâm lý thị trường để hiểu động lực thị trường, tiến hành phân tích thị trường và thực hiện động thái khi phát hiện các tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, đây là một trong những cách thách thức nhất để tận dụng sự kiện Halving Bitcoin vì thời điểm của nhà đầu tư phải chính xác, điều này rất hiếm.
Các sự kiện Halving Bitcoin trong lịch sử đã tác động tích cực đến giá Bitcoin, tạo ra xu hướng vốn hóa. Các sự kiện Halving thường gây ra tâm lý thị trường lạc quan, dẫn đến các đợt tăng giá trước và sau. Sự khan hiếm dự kiến về nguồn cung Bitcoin sẽ thúc đẩy nhu cầu của nó, đẩy giá trị của nó tăng lên. Tuy nhiên, mức tăng giá lịch sử sau Halving không đảm bảo rằng điều tương tự sẽ xảy ra sau Halving năm 2024. Luôn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn để hiểu rõ hơn về xu hướng giá cả.
Lập kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn
Để phát triển kỹ thuật giao dịch của mình, nhà giao dịch cần đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và vạch ra mục tiêu đầu tư của mình. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc nhà giao dịch đang sử dụng Bitcoin làm phương tiện lưu trữ giá trị hay tận dụng sự biến động giá thường xuyên để đưa ra quyết định có lợi nhuận. Khi nhà đầu tư hiểu được mức độ chấp nhận rủi ro và thời hạn đầu tư của mình, họ có thể xây dựng chiến lược ngắn hạn hoặc dài hạn:
Giao dịch ngắn hạn
Các nhà giao dịch áp dụng chiến lược này thường tận dụng biến động giá thường xuyên để đạt được lợi nhuận ngắn hạn. Nó đòi hỏi phân tích kỹ thuật chi tiết và áp dụng các chiến lược giao dịch hợp lý để thành công. Họ cũng theo dõi biến động giá, xác định xu hướng và đặt điểm vào và ra.
Chiến lược dài hạn
Đây còn được gọi là chiến lược mua và giữ (HODL). Mặc dù không có gì đảm bảo giá sẽ tăng sau sự kiện Halving năm 2024, nhưng các sự kiện trong quá khứ cho thấy giá Bitcoin sẽ tăng vài tháng hoặc vài năm sau đó, lần nào cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Tính trung bình chi phí bằng đô la (DCA)
Việc sử dụng chiến lược DCA trung bình theo chi phí bằng đô la có nghĩa là đầu tư một số tiền nhất định theo những khoảng thời gian cố định, đều đặn, bất kể giá hiện tại của Bitcoin trong những khoảng thời gian đó như thế nào. Chiến lược này nhằm mục đích giảm tác động của sự biến động của thị trường bằng cách dàn trải khoản đầu tư theo thời gian.
DCA đã chứng minh là một chiến lược vững chắc cho các nhà đầu tư khác trong thời điểm giá biến động cao, do đó, nó có thể phát huy tác dụng khi biến động cao xảy ra trong đợt Halving Bitcoin (điều này trong lịch sử đã dẫn đến biến động giá đáng kể). Nó làm giảm áp lực của việc cố gắng tính toán thời điểm thị trường một cách hoàn hảo.
Ngoài ra, chiến lược DCA giúp giảm bớt tác động của biến động giá ngắn hạn bằng cách tích lũy Bitcoin theo thời gian. Điều này đảm bảo các nhà đầu tư thu được lợi nhuận tiềm năng về giá dài hạn bằng cách tính trung bình cơ sở chi phí của họ.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Một trong những chiến lược đầu tư quan trọng là đa dạng hóa danh mục đầu tư, phù hợp với câu nói đầu tư “Đừng bỏ trứng vào một giỏ”. Điều này cho phép các nhà đầu tư phân tán rủi ro bằng cách đầu tư vào các tài sản khác nhau, giảm thiểu tác động của khoản đầu tư kém hiệu quả.
Mặc dù BTC có thể là tài sản đầu tư chính nhưng nhà giao dịch có thể khai thác các cơ hội tiền điện tử khác trong danh mục đầu tư cân bằng. Ví dụ: nếu giá Bitcoin tăng lên, người nắm giữ Bitcoin có thể bán một số BTC của họ và đầu tư vào các loại tiền điện tử khác hoặc các con đường đầu tư tài sản truyền thống để tăng cường danh mục đầu tư của họ.
Như thường lệ, các nhà đầu tư nên tiến hành phân tích cơ bản về tất cả các tài sản đầu tư tiềm năng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Giao dịch phái sinh Bitcoin
Công cụ phái sinh là hợp đồng giữa một nhà giao dịch và một bên khác, với Bitcoin là tài sản cơ bản xác định giá trị của công cụ phái sinh. Tập trung vào giao dịch phái sinh Bitcoin trong bối cảnh các sự kiện Halving liên quan đến việc tận dụng sự biến động gia tăng và đầu cơ thị trường thường đi kèm với những giai đoạn này.
Các nhà giao dịch dựa vào các công cụ phái sinh để đặt ra các điều khoản đầu cơ và tham gia giao dịch phái sinh khi họ đặt cược về biến động giá trong tương lai của Bitcoin, với hy vọng kiếm được lợi nhuận nếu họ đặt cược chính xác. Họ cũng có thể tham gia giao dịch phái sinh như một biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với các vị thế mua; nghĩa là họ mong đợi giá trị của Bitcoin sẽ tăng lên. Giao dịch phái sinh có thể giúp bù đắp một số khoản lỗ nếu giá Bitcoin không tăng trong thời gian nhất định.
Dưới đây là cách các đoạn giới thiệu sử dụng các công cụ phái sinh trong các sự kiện Halving Bitcoin:
Hợp đồng quyền chọn (Options)
Theo các điều khoản của hợp đồng quyền chọn, nhà giao dịch có quyền mua Bitcoin với số tiền xác định (giá thực hiện) trong hoặc khi kết thúc một khoảng thời gian đã định. Hợp đồng không đặt ra nghĩa vụ phải mua tài sản cơ bản.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng quyền chọn để mua hoặc bán Bitcoin khi giá thuận lợi nhất do tính biến động cao thường gặp trong các sự kiện Halving. Chẳng hạn, một nhà giao dịch có thể mua quyền chọn mua trước sự kiện Halving Bitcoin nếu họ tin rằng việc Halving sẽ khiến giá Bitcoin tăng do nguồn cung BTC sẽ giảm. Ngược lại, nhà giao dịch có thể mua quyền chọn bán nếu họ dự đoán giá sẽ giảm do khả năng bán tháo ngắn hạn hoặc điều chỉnh thị trường.
Hợp đồng tương lai (Futures)
Việc nắm giữ các hợp đồng tương lai cho phép nhà giao dịch mua hoặc bán Bitcoin với mức giá đã thỏa thuận vào một ngày đã định. Không giống như hợp đồng quyền chọn, họ có nghĩa vụ mua hoặc bán hợp đồng vào một ngày trong tương lai. Các nhà giao dịch có thể tham gia vào các hợp đồng tương lai để đầu cơ hoặc phòng ngừa những biến động giá sau Halving.
Ví dụ: để khóa giá mua hoặc bán BTC sau này, có lẽ xung quanh sự kiện Halving, các nhà giao dịch có thể chọn tham gia hợp đồng tương lai. Nhà giao dịch có thể ký hợp đồng tương lai mua nếu họ tin rằng giá sẽ tăng sau Halving. Mặt khác, hợp đồng tương lai bán khống có thể có lợi nếu họ dự đoán giá sẽ giảm.
Hợp đồng vĩnh viễn (Perpetual Contracts)
Còn được gọi là hợp đồng tương lai/hoán đổi vĩnh viễn, đây là loại tiền điện tử tương đương với hợp đồng tài chính truyền thống vì sự khác biệt. Sự khác biệt chính là hợp đồng vĩnh viễn không có ngày hết hạn, không giống như hợp đồng tương lai và quyền chọn. Nhà giao dịch có thể giữ vị thế miễn là họ có thể trả lãi suất cấp vốn hoặc phí giữ.
Thông thường, có sự khác biệt giữa giá chỉ số và giá hợp đồng vĩnh viễn vì giá Bitcoin thay đổi thường xuyên trong thời gian Halving. Nếu giá của hợp đồng vĩnh viễn cao hơn chỉ số, những người nắm giữ vị thế mua thường bù đắp chênh lệch giá bằng cách trả lãi suất cấp vốn. Tương tự, nếu giá của hợp đồng vĩnh viễn thấp hơn giá của chỉ số, những nhà giao dịch “bán khống” thường trả lãi suất cấp vốn để bù đắp khoản chênh lệch.
Hợp đồng vĩnh viễn hấp dẫn trong các sự kiện Halving vì chúng không hết hạn và cho phép các nhà giao dịch giữ các vị thế mua hoặc bán vĩnh viễn. Nếu các nhà giao dịch tin rằng việc Halving sẽ dẫn đến mức tăng giá bền vững, họ có thể mua vào; nếu họ nghĩ rằng sẽ có sự sụt giảm hoặc biến động nhiều hơn, họ có thể bán khống.
Chiến lược quản lý rủi ro để điều hướng sự biến động của Bitcoin
Nguyên tắc vàng trong đầu tư nêu rõ rằng các nhà giao dịch chỉ nên đầu tư những gì họ có thể đủ khả năng để mất. Điều này đặc biệt đúng khi xem xét tính biến động của Bitcoin. Bất kể mức tăng giá lịch sử sau Halving là bao nhiêu, không thể biết giá Bitcoin sẽ dao động theo hướng nào, do đó, chiến lược Halving tối ưu nên bao gồm việc thiết lập lệnh dừng. Lệnh sẽ bán tài sản khi giá giảm thấp hơn dự kiến của nhà đầu tư, ngăn chặn khoản lỗ quá mức.
Ở đầu đối diện của lệnh dừng lỗ là lệnh chốt lời. Biến động giá bitcoin có nghĩa là nó có thể tăng vọt khi nhà giao dịch không tích cực giao dịch và sau đó giảm ngay khi họ bắt đầu. Để tận dụng lợi nhuận tiềm năng, các nhà giao dịch có thể thiết lập lệnh chốt lời, lệnh này sẽ tự động kích hoạt việc bán tài sản khi giá đạt đến mức mong muốn được xác định trước.
Mục tiêu cuối cùng của các phương pháp trên là đảm bảo lợi nhuận trong một thị trường đầy biến động đồng thời bảo vệ tài sản khỏi những tổn thất thảm khốc. Tuy nhiên, bất kể sự kiện nào, các nhà đầu tư nên đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của mình và điều chỉnh khoản đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính của mình.
Cảm ơn sự theo dõi và đón đọc của các bạn. Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường tiền kỹ thuật số, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.
Lưu ý: Bài viết không nhằm mục đích khuyến nghị đầu tư mà chỉ chia sẻ kinh nhiệm của người viết. Fiahub không chịu trách nhiệm trước mọi hành động mua – bán của bạn.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
