Nội dung bài viết
CME Bitcoin Gap là gì?
CME Gap hay khoảng trống giá CME của Bitcoin là chênh lệch giá giữa giá đóng cửa trong một ngày giao dịch nhất định và giá mở cửa vào ngày giao dịch tiếp theo trên Chicago Mercantile Exchange, hay CME (một trong những sàn giao dịch tài chính lớn nhất và đa dạng nhất trên toàn cầu). Nó hoạt động như một thị trường cho các công cụ tài chính phái sinh, hàng hóa và các công cụ đầu tư khác.
CME Gap của Bitcoin phát sinh từ thực tế là thị trường tiền điện tử mở cửa vào cuối tuần, trong khi các thị trường truyền thống, chẳng hạn như CME, đóng cửa. Kết quả là có sự khác biệt giữa giá đóng cửa thứ Sáu và giá mở cửa thứ Hai.
Trên biểu đồ Bitcoin, khoảng trống giá CME được tìm thấy bằng cách so sánh các mức giá mà tại đó mức đóng cửa thứ Sáu và mở cửa thứ Hai khác nhau. Những khoảng trống giá này thường được các nhà giao dịch chú ý vì sau này chúng có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Vì vậy, có nhiều biến thể của khoảng trống giá CME Bitcoin để khám phá không?
Đúng, có ba loại khoảng trống giá CME chính: phổ biến (common), đột phá (breakaway) và cạn kiệt (exhaustion) khoảng trống giá giá chung có thể được lấp đầy nhanh chóng và là điển hình của các biến động thị trường thông thường. Khi khoảng trống giá được lấp đầy, điều đó có nghĩa là giá đã quay trở lại mức mà khoảng trống giá xuất hiện ban đầu. khoảng trống giá phá vỡ cho thấy một xu hướng mạnh mẽ bắt đầu và xuất hiện trong những biến động giá lớn. Ngược lại, khoảng trống giá cạn kiệt cho thấy sự kết thúc của một xu hướng và khả năng đảo chiều.
Phân tích khoảng trống giá CME là một công cụ phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng kết hợp với phân tích kỹ thuật của họ để dự đoán biến động giá trong tương lai và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt trong thị trường tiền điện tử rất khó dự đoán.
Lịch sử giao dịch trên Chicago Mercantile Exchange
Với tên gọi Chicago Butter and Egg Board, Chicago Mercantile Exchange (CME) được thành lập vào năm 1898 và có lịch sử phong phú. Theo thời gian, nó đã thay đổi và bổ sung thêm các mặt hàng nông sản vào danh mục sản phẩm của mình. Nó trở thành Sở giao dịch hàng hóa Chicago vào năm 1919 sau khi sáp nhập với Sở giao dịch sản xuất Chicago.
Một bước ngoặt đã đạt được với sự ra đời của hợp đồng tương lai tài chính vào những năm 1970 khi các hợp đồng tương lai về lãi suất và tiền tệ được đưa ra. Nhờ bước đột phá này, đã làm thay đổi lĩnh vực tài chính, Hội đồng Thương mại Chicago (CBOT), Sàn giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) và Commodity Exchange Inc. (COMEX) đã sáp nhập để thành lập Tập đoàn CME vào năm 2007.
Vào tháng 12 năm 2017, CME đã giới thiệu các hợp đồng tương lai Bitcoin, đánh dấu việc gia nhập thị trường tiền điện tử. Điều này đánh dấu một bước quan trọng trong việc tích hợp tài sản kỹ thuật số vào thị trường tài chính truyền thống. Sự xuất hiện của một cấp độ hợp pháp mới cho thị trường tiền điện tử được tạo điều kiện thuận lợi bởi các hợp đồng tương lai, mang lại cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân khả năng suy đoán về biến động giá BTC trong tương lai.
Quyết định của CME về việc tung ra hợp đồng tương lai Bitcoin bị ảnh hưởng bởi nhu cầu và sự quan tâm ngày càng tăng đối với các khoản đầu tư tiền điện tử. Ngoài ra, động thái này còn cung cấp cho các nhà giao dịch tiền điện tử một nền tảng để quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro. CME đã mở rộng các dịch vụ tiền điện tử của mình kể từ khi ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin. Vào năm 2021, nó đã giới thiệu hợp đồng tương lai Bitcoin vi mô, củng cố hơn nữa vị thế của mình với tư cách là người hỗ trợ cho sự hợp nhất giữa tài chính truyền thống với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.
Hợp đồng tương lai Bitcoin vi mô cho phép các chiến lược giao dịch chính xác và dễ thích ứng hơn vì chúng là các hợp đồng nhỏ hơn – bằng 1/10 kích thước của một BTC. Tuy nhiên, chúng mang lại những lợi thế tương tự như hợp đồng tương lai Bitcoin lớn hơn. Các hợp đồng tương lai này được thanh toán trên một sàn giao dịch được quản lý, đảm bảo phát hiện và minh bạch về giá, sử dụng Tỷ giá tham chiếu Bitcoin CME CF (BRR). CME CF BRR là tỷ giá tham chiếu hàng ngày của giá đô la Mỹ của một BTC tính đến 4:00 chiều giờ Luân Đôn.
Xét về nỗ lực giao dịch tiền điện tử của CME Group trong năm 2022 và 2023, đã có sự tăng trưởng và phát triển đáng kể. Các hợp đồng sự kiện về hợp đồng tương lai Bitcoin đã được ra mắt vào ngày 13 tháng 3, mang đến cho các nhà giao dịch một cách mới để tiếp cận với biến động giá của hợp đồng tương lai Bitcoin. Cuối quý 2 năm 2023 chứng kiến sự biến động gia tăng trên thị trường tiền điện tử bên cạnh giá Bitcoin và Ether tăng cao.
Do đó, đã có sự gia tăng về khối lượng và sự quan tâm mở đối với các sản phẩm quyền chọn và hợp đồng tương lai tiền điện tử của Tập đoàn CME, cũng như sự gia tăng nhu cầu của khách hàng đối với các công cụ phòng ngừa rủi ro. Điều này chỉ ra rằng các tổ chức đang ngày càng quan tâm hơn đến các địa điểm và sản phẩm được quản lý để quản lý sự biến động của thị trường và rủi ro.
Các yếu tố ảnh hưởng đến khoảng trống giá CME trên thị trường tiền điện tử
Khoảng trống giá CME trên thị trường tiền điện tử là do nhiều yếu tố gây ra. Thứ nhất, có những khoảng trống giá vào cuối tuần do tính chất 24/7 của thị trường tiền điện tử xung đột với giờ thị trường thông thường. Hơn nữa, tâm lý thị trường rất quan trọng vì biến động giá trong những giờ không giao dịch thường được kích hoạt bởi những tin tức hoặc sự kiện không lường trước được.
Khoảng trống giá giá cũng có thể do những thay đổi về tính thanh khoản giữa thời điểm đóng cửa ngày Thứ Sáu và thời điểm bắt đầu ngày Thứ Hai, đặc biệt trong những khoảng thời gian giao dịch ít. Ngoài ra, khoảng trống giá giá có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hành vi của nhà giao dịch, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự.
Khi các nhà giao dịch phản ứng với các điều kiện thị trường đang phát triển, các yếu tố này cùng nhau góp phần hình thành và lấp đầy khoảng trống giá CME trong biểu đồ Bitcoin, khiến chúng trở thành một khía cạnh hấp dẫn của phân tích kỹ thuật trong không gian tiền điện tử.
Công cụ xác định khoảng trống giá CME Bitcoin
Để có một chiến lược toàn diện, các nhà giao dịch kết hợp các chỉ báo kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích tâm lý với nhiều công cụ khác nhau để phân tích khoảng trống giá CME Bitcoin. Các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ nhà giao dịch xác định khả năng lấp đầy khoảng trống giá CME bao gồm đường trung bình động và Dải Bollinger. Các chỉ báo này có thể được sử dụng để phát hiện các sự đảo ngược hoặc xác nhận xu hướng có thể xảy ra.
Đánh giá tin tức, hành động quản lý và các biến số kinh tế lớn hơn có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin và hành vi khoảng cách CME được gọi là phân tích cơ bản. Việc hiểu các nguyên tắc cơ bản của thị trường sẽ cung cấp thông tin cơ bản quan trọng khi phân tích các khoảng trống giá giá.
Phân tích tình cảm là quá trình xác định cách người chơi thị trường cảm nhận về Bitcoin nói chung và nói riêng. Điều này có thể được thực hiện thông qua các xu hướng truyền thông xã hội, tâm lý tin tức hoặc các chỉ số tâm lý chuyên biệt. Trong khi tâm lý tiêu cực có thể chỉ ra một triển vọng ảm đạm, thì tâm lý tích cực có thể gợi ý khả năng lấp đầy khoảng trống giá tăng giá.
Cách giao dịch khoảng trống giá CME Bitcoin
Giao dịch khoảng trống giá CME Bitcoin đòi hỏi phải kiểm tra chênh lệch giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của Chicago Mercantile Exchange và đưa ra các phán đoán khéo léo dựa trên những thay đổi giá dự đoán. Dự đoán khoảng trống giá sẽ được lấp đầy, trong đó giá thoái lui để thu hẹp khoảng trống giá và sử dụng khoảng trống giá đó làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự, là một chiến thuật.
- Bước 1: Nhận biết khoảng giá – Bullish (cao hơn) và Bearish (thấp hơn)
- Bước 2: Lên kế hoạch vào lệnh – Mua khi gần Bullish và bán khi gần Bearish
- Bước 3: Xác định mục tiêu – Hướng tới mức giá đóng cửa trước đó
- Bước 4: Phân tích xu hướng – Phân tích xem khoảng trống giá sẽ lấp đầy hay tiếp tục
- Bước 5: Quản trị rủi ro – Sử dụng lệnh dừng lỗ Stop-Loss, các chỉ bảo thay đổi thị trường
Ví dụ: các nhà giao dịch có thể mong đợi một đợt giảm giá (thoái lui tạm thời) để lấp đầy khoảng trống CME tăng giá (mức mở cao hơn mức đóng trước đó). Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua ở hoặc gần mức khoảng trống giá, với mục tiêu được đặt ở giá đóng cửa trước đó.
Mặt khác, các nhà giao dịch có thể mong đợi một sự thoái lui về phía giảm trong trường hợp có một khoảng trống giá giảm (mở cửa thấp hơn mức đóng cửa trước đó), trong trường hợp đó họ sẽ đặt lệnh bán tại hoặc xung quanh khoảng trống giá với mục tiêu ở lần đóng cửa trước đó. giá.
Hãy lấy một ví dụ để hiểu các loại khoảng cách trên. Nếu một loại tiền điện tử đóng cửa ở mức 20.000 đô la vào ngày 1 và mở ở mức 21.000 đô la vào ngày thứ 2 thì đây được gọi là tình huống khoảng trống giá tăng. Các nhà giao dịch có thể mua gần khoảng trống giá 21.000 USD (mua ở mức cao), hy vọng kiếm được lợi nhuận nếu giá quay trở lại mức 20.000 USD, giá đóng cửa của ngày hôm trước.
| Loại khoảng giá | Ngày 1 (Đóng) | Ngày 2 (Mở) | Hành động của Trader | Mục tiêu giá | Lợi nhuận tiềm năng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish (cao hơn giá mở cửa) | $20,000 | $21,000 | Mua gần $21,000 khoảng giá | $20,000 | $1,000 |
| Bearish (thấp hơn giá mở cửa) | $20,000 | $19,000 | Bán gần $19,000 khoảng giá | $20,000 | $1,000 |
Ngược lại, trong khoảng trống giá giảm, nếu tiền điện tử đóng cửa ở mức 20.000 USD vào Ngày 1 và mở cửa ở mức 19.000 USD vào Ngày 2, các nhà giao dịch có thể bán (bán giá thấp) gần với khoảng trống giá 19.000 USD, nhắm mục tiêu đóng cửa trong ngày ở mức 20.000 USD, hy vọng kiếm được lợi nhuận nếu giá phục hồi đến mức đó.
Thuật ngữ “mua cao” và “bán thấp” trong giao dịch khoảng trống giá CME mô tả các hành động liên quan đến mức giá mở cửa của khoảng trống giá để tận dụng các biến động giá tiềm năng dựa trên sự hình thành của khoảng trống giá.
Khi giao dịch khoảng trống giá CME, điều quan trọng là phải tính đến tâm lý thị trường, các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích xu hướng tổng thể. Hơn nữa, các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ, có thể làm giảm khả năng thua lỗ nếu khoảng cách không thu hẹp như dự đoán.
Những thách thức liên quan đến giao dịch khoảng trống giá CME Bitcoin
Có một số thách thức liên quan đến giao dịch khoảng trống giá CME Bitcoin. Thứ nhất, phân tích khoảng trống giá tiềm ẩn rủi ro do tính biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, có thể dẫn đến biến động giá thất thường. Thứ hai, những thay đổi về thanh khoản trong những giờ ngoài thị trường có thể gây ra trượt giá, điều này sẽ ảnh hưởng đến cách thực hiện giao dịch.
Hơn nữa, vì không phải tất cả các khoảng trống giá đều được lấp đầy nên các vấn đề có thể phát sinh từ các tín hiệu sai lầm và những kỳ vọng không được đáp ứng. Các nhà giao dịch phải đối mặt với khả năng khoảng trống giá vẫn còn mở hoặc được lấp đầy sau một thời gian dài, thách thức khả năng dự đoán của họ. Những biến động về chênh lệch dự kiến cũng có thể bị gián đoạn bởi các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như những diễn biến pháp lý bất ngờ hoặc tin tức thị trường.
Giao dịch Gap mang tính đầu cơ, điều này khiến việc quản lý rủi ro trở nên cần thiết. Trong trường hợp thị trường dao động trái với dự đoán của nhà giao dịch, họ phải đặt lệnh dừng lỗ rõ ràng để hạn chế mọi tổn thất. Bí quyết kỹ thuật, hiểu biết sâu sắc về thị trường và cách tiếp cận có phương pháp để quản lý rủi ro đều cần thiết để vượt qua thành công những trở ngại này.
Cảm ơn sự theo dõi và đón đọc của các bạn. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu hơn về thuật ngữ Bitcoin CME Gap và ứng dụng nó trong giao dịch của mình. Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường tiền kỹ thuật số, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
