Nội dung bài viết
1. Đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động là một chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật giúp tạo ra mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
Việc nắm bắt rõ ràng về đường trung bình động (MA) là rất quan trọng để hiểu rõ hơn về Golden Cross và Death Cross. Nói chung, MA được tính toán để xác định hướng xu hướng của tài sản hoặc để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của nó.
MA là một chỉ báo kỹ thuật đề cập đến giá trung bình của một tài sản cụ thể trong một khoảng thời gian xác định. Các đường MA cho biết liệu tài sản đang có xu hướng tăng (tích cực, tăng) hay chuyển động theo hướng giảm (tiêu cực, giảm).
MA cung cấp các tín hiệu hữu ích khi giao dịch biểu đồ tiền điện tử trong thời gian thực. Chúng cũng có thể được điều chỉnh theo các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như khoảng thời gian 10, 20, 50, 100 hoặc 200 ngày. Những giai đoạn như vậy làm nổi bật các xu hướng thị trường, giúp chúng ta có thể dễ dàng xác định được.
Các nhà giao dịch cũng sử dụng các loại MA khác nhau. Đầu tiên là đường trung bình động đơn giản (SMA), lấy giá trung bình của tài sản trong một thời kỳ nhất định chia cho tổng số thời kỳ.
Một loại khác là đường trung bình động có trọng số, như tên gọi, chỉ định nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây. Điều này làm cho giá trị phản ánh nhiều hơn những thay đổi gần đây trên thị trường. Mặt khác, đường trung bình động theo cấp số nhân, mặc dù quy ra nhiều giá trị hơn cho các mức giá gần đây, nhưng không vẫn nhất quán với tốc độ giảm giữa một mức giá cụ thể và giá trước đó.
Đường trung bình động, còn được gọi là “chỉ báo độ trễ”, dựa trên giá lịch sử. Các nhà giao dịch sử dụng MA làm tín hiệu để hướng dẫn họ mua và bán tài sản, với khoảng thời gian 50 ngày và 200 ngày được theo dõi chặt chẽ nhất trong số các nhà giao dịch tiền điện tử.
2. Golden Cross là gì?
Cái gọi là “chữ thập vàng” – Golden Cross – xảy ra khi đường MA ngắn hạn và đường MA chính, dài hạn giao nhau theo hướng tăng giá. Golden Cross cho thấy giá tăng và thị trường đi lên.
Đường MA ngắn hạn đi lên nhanh hơn nhiều so với đường MA dài hạn cho đến khi các điều kiện thị trường thúc đẩy chúng cắt nhau. Về mặt đường trung bình động đơn giản, sự giao nhau vàng xảy ra khi đường SMA 50 ngày vượt lên trên đường SMA 200 ngày, cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng.
Một Golden Cross thường có ba giai đoạn. Khi lượng bán cạn kiệt, nó thường đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng giảm và do đó, là sự khởi đầu của một Golden Cross. Giai đoạn tiếp theo là khi đường MA ngắn hạn cắt qua đường MA dài hạn. Điều này nhanh chóng được theo sau bởi giai đoạn cuối cùng, được đánh dấu bởi một xu hướng tăng tiếp tục, thường dẫn đến giá cao hơn.
Không có hai Golden Cross nào giống hệt nhau, nhưng ba giai đoạn này thường là những sự kiện đặc biệt đánh dấu sự xuất hiện của Golden Cross. Hãy xem xét từng giai đoạn chi tiết hơn.
Trong giai đoạn đầu, người mua đang kiểm soát xu hướng giảm. Sự suy yếu ngắn hạn trong đường trung bình động 50 ngày báo hiệu sự bắt đầu của một Golden Cross. Điều này là do sức mạnh kết quả thường phát sinh từ việc người mua bắt đầu nắm quyền kiểm soát ngay khi người bán ngắn hạn đang cạn kiệt.
Sự chững lại xảy ra trên biểu đồ, với việc người mua đẩy giá cao hơn khi họ cố gắng giành quyền kiểm soát. Động lượng kết quả dần dần đẩy MA 50 ngày qua MA 200, tại thời điểm đó hai giai đoạn giao nhau. Khi MA 50 ngày vượt qua MA 200 ngày, các nhà giao dịch thường cảnh giác cao độ để xác định xem xu hướng tăng đang xảy ra hay đó chỉ là một báo động giả.
Giai đoạn cuối cùng xảy ra khi MA 50 ngày tiếp tục đẩy lên, cho thấy động lượng của nó. Điều này cũng thường dẫn đến tình trạng mua quá nhiều, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn.
3. Death Cross là gì?
So với Golden Cross, đường giao nhau Death Cross liên quan đến sự giao nhau với MA đi xuống. Điều này đánh dấu một sự suy thoái thị trường dứt khoát và thường xảy ra khi đường MA ngắn hạn có xu hướng giảm, cắt đường MA dài hạn.
Nói một cách đơn giản, nó hoàn toàn ngược lại với Golden Cross. Death Cross thường được đọc là một tín hiệu giảm giá. Đường MA 50 ngày thường cắt xuống dưới đường MA 200 ngày, báo hiệu xu hướng giảm.
Ba pha đánh dấu một Death Cross. Đầu tiên xảy ra trong xu hướng tăng khi MA ngắn hạn vẫn nằm trên MA dài hạn. Giai đoạn thứ hai được đặc trưng bởi sự đảo chiều, trong đó MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn. Tiếp theo là sự bắt đầu của xu hướng giảm khi đường MA ngắn hạn tiếp tục đi xuống, nằm dưới đường MA dài hạn.
Giống như Golden Cross, không có hai Death Cross nào giống nhau, nhưng các chỉ số cụ thể báo hiệu sự xuất hiện của chúng. Dưới đây là cái nhìn chi tiết về từng giai đoạn của Death Cross. Giai đoạn đầu tiên của một Death Cross thường được đánh dấu bằng một tài sản đang trong xu hướng tăng. Tiếp theo là đường MA 50 ngày suy yếu, dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng giảm giá có thể đang đến gần. Khi giá bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh, đường MA ngắn hạn sẽ phân tách khỏi đường MA dài hạn.
Giai đoạn thứ hai chứng kiến đường MA 50 ngày cắt xuống dưới đường MA 200 ngày. Đây là một điểm mấu chốt, vì nó báo hiệu rằng tài sản có thể đang đi vào xu hướng giảm. Sự phân kỳ giữa hai MA trở nên rõ ràng hơn khi giá tiếp tục giảm. Thập tự giá bắt đầu hình thành rõ ràng hơn nhiều trong giai đoạn này.
Giai đoạn cuối cùng được đánh dấu bởi MA 50 ngày tiếp tục có xu hướng giảm, nằm dưới MA 200 ngày. Điều này báo hiệu rằng một xu hướng giảm đang thực sự diễn ra. Death Cross thường dẫn đến áp lực bán thêm khi các nhà giao dịch thanh lý vị thế của họ với dự đoán giá tiếp tục giảm.
Tuy nhiên, nếu xu hướng giảm không được duy trì, nó có thể có nghĩa là một động lượng ngắn hạn và giá phục hồi nhanh chóng, trong trường hợp đó, dấu hiệu tử thần được coi là một tín hiệu sai.
4. Sự khác biệt giữa Golden Cross và Death Cross là gì?
Sự khác biệt chính giữa Golden Cross và Death Cross là chữ thập trước báo hiệu xu hướng tăng trong khi chữ thập thứ hai chỉ ra xu hướng giảm.
Như đã đề cập, cả hai về cơ bản đối lập nhau, về cách chúng xuất hiện trên biểu đồ và những gì chúng báo hiệu. Vì MA là các chỉ báo tụt hậu, cả hai đường giao nhau chỉ phục vụ để xác nhận sự xuất hiện của một sự đảo ngược xu hướng, chứ không phải dự đoán nó. Do đó, chúng nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường.
Golden Cross và Death Cross thường được xác nhận bởi khối lượng giao dịch cao. Các chỉ báo kỹ thuật khác mà các nhà phân tích có thể xem xét là sự phân kỳ hội tụ của đường trung bình động và chỉ số sức mạnh tương đối.
Các giao nhau Death Cross thường báo hiệu sự khởi đầu của thị trường gấu dài hạn, không chỉ trong tiền điện tử mà còn trên các thị trường chứng khoán nói chung. Death Cross báo trước sự xuất hiện của các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trong quá khứ, chẳng hạn như sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Thứ Hai Đen năm 1929 và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Điều đó nói rằng, các dấu thập tự giá cũng có thể chỉ ra các tín hiệu sai và không chính xác 100%. Ví dụ, đã có những trường hợp thị trường phục hồi sau khi giao nhau chết chóc.
Mặt khác, các Golden Cross báo hiệu sự xuất hiện của một thị trường tăng giá dài hạn. Tuy nhiên, bất chấp khả năng dự đoán rõ ràng của nó trong việc dự báo các đợt tăng giá lớn trước đây, các Golden Cross cũng có thể tạo ra các tín hiệu sai.
| GODLEN CROSS | DEATH CROSS | |
| Dấu hiệu | Uptrend | Downtrend |
| Ý nghĩa của dấu hiệu | Thị trường tăng giá dài hạn Một cuộc chạy đua của “bullish” sắp diễn ra |
Thị trường giảm giá dài hạn Nền kinh tế đang biến động |
| Chỉ báo | Đường MA50 cắt lên trên đường MA200 | Đường MA50 cắt xuống đường MA200 |
| Hành vi của các nhà giao dịch | Mua vào | Bán ra |
5. Làm cách nào để các nhà giao dịch có thể sử dụng các Golden Cross và Death Cross trong chiến lược giao dịch của họ?
Các nhà giao dịch thường mua trong thời kỳ giao dịch vàng và bán trong thời kỳ giao dịch tử thần.
Các nhà giao dịch khác nhau sẽ có các cách tiếp cận khác nhau đối với các tín hiệu giao nhau. Một số nhà giao dịch có thể đợi một giao dịch vàng hoặc thập tự giá được xác nhận trước khi tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Những người khác có thể sử dụng các dấu thập như tín hiệu xác nhận kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Tuy nhiên, nói chung, các Golden Cross và Death Cross có thể được sử dụng như các tín hiệu đảo ngược xu hướng. Nếu một nhà giao dịch thấy hình Golden Cross, họ có thể mua một tài sản với dự đoán giá tăng. Tương tự như vậy, nếu một nhà giao dịch nhận thấy một điểm giao nhau chết đang hình thành, họ có thể bán một tài sản với dự đoán giá giảm.
Tất nhiên, điều quan trọng là luôn phải thận trọng khi giao dịch các tín hiệu giao nhau, vì theo dõi chúng một cách mù quáng có thể dẫn đến thua lỗ. Như đã đề cập, các tín hiệu sai xảy ra và điều quan trọng là phải xác nhận bất kỳ tín hiệu giao nhau nào với các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi thực hiện một vị trí.
Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm cũng biết nhìn vào bức tranh lớn hơn và xem xét nhiều bài đọc. Ví dụ: một Golden Cross có thể xảy ra vào khung thời gian hàng giờ, nhưng thu nhỏ để xem khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần có thể cho thấy rằng Death Cross thực sự đang diễn ra.
Khối lượng giao dịch cũng là điều cần chú ý khi giao dịch các tín hiệu giao nhau, vì khối lượng tăng đột biến rất có thể xác nhận hoặc phủ nhận tính hợp lệ của tín hiệu.
Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Golden Cross và Death Cross trong phân tích kỹ thuật crypto. Hy vọng rằng các trader đã có thể hiểu và ứng dụng được các dấu hiệu này một cách hiệu quả. Cảm ơn sự theo dõi và đón đọc của các nhà đầu tư. Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
