Bản thân khối lượng không giống như các chỉ báo khác. Ở dạng tổng thể, nó không thực sự thực hiện bất kỳ hình thức tính toán nào cũng như không đưa ra tín hiệu mua/bán. Khối lượng là số lượng một loại tiền tệ, tài sản hoặc tiền điện tử cụ thể được giao dịch trong một khoảng thời gian xác định. Đó là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ mà mọi nhà giao dịch nên tính đến.
Vậy…nếu khối lượng không đưa ra tín hiệu mua hoặc bán thì tại sao chúng ta nên sử dụng nó? Chà, khối lượng của mọi tài sản tiết lộ rất nhiều thông tin quan trọng về hành vi của giá mà nếu được giải mã tốt có thể cung cấp cho chúng ta một số gợi ý tuyệt vời về hướng giá trong tương lai. Những điều chính chúng ta phải ghi nhớ khi nghiên cứu tập này là:
Nội dung bài viết
Khối lượng là nhiên liệu cho biến động giá
Nhà giao dịch thích sự biến động.
Sự biến động làm di chuyển giá cả, tạo ra cơ hội giao dịch và thường đi kèm với khối lượng lớn hơn. Các thị trường có ít biến động được coi là nhàm chán, không mang lại lợi nhuận và rất có thể kém thanh khoản hơn. Ngoài ra, khi giá biến động nhiều hơn, nó cũng ít có khả năng dao động hơn, do đó tạo ra nhiều khoảng trống hơn cho các vị thế có xu hướng (tức là lên hoặc xuống theo một hướng nhất định, thay vì đi ngang).
Sự biến động lớn của tiền điện tử rất có thể là yếu tố đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư và chắc chắn đã đẩy giá của chúng lên mức rất cao trong một khung thời gian nhỏ như vậy.
Hãy cảnh báo, sự biến động cũng có thể làm tăng mức dừng lỗ quá sớm, khiến các nhà giao dịch thoát khỏi các giao dịch có khả năng sinh lời khi giao dịch theo xu hướng. Chính vì vậy chúng thường được coi là con dao hai lưỡi.
Diện tích khối lượng
Khối lượng thường liên tục đạt đỉnh ở cùng một khu vực cụ thể theo thời gian.
Tại sao?
Vâng, ở một mức độ nào đó, âm lượng có bộ nhớ.
Các mức giá có khối lượng lịch sử cao hơn thường sẽ có khối lượng tăng lên khi mức giá đó được đạt lại. Đây được gọi là các vùng khối lượng và chúng phù hợp với mức hỗ trợ và kháng cự, các vùng có thể hoạt động như một nam châm hút giá, nơi giá có thể bị dừng lại trong xu hướng đi lên hoặc đi xuống.
Khối lượng gây ra biến động
Một tài sản có khối lượng rất thấp có thể được so sánh với điện não đồ của một người đã chết.
Không có hoạt động giao dịch nào có nghĩa là một đường thẳng trên biểu đồ. Nói cách khác, tài sản đã chết là cơn ác mộng của nhà giao dịch.
Khối lượng là nguồn sống trong giao dịch. Nó tạo ra sự biến động và do đó có cơ hội sinh lời.
Thông thường, điều kiện thị trường đi ngang được coi là không có khu vực giao dịch. Đó là khi khối lượng đạt đỉnh, phá vỡ phạm vi và bắt đầu có xu hướng trở lại khi hầu hết các vị thế đều mở. Chúng ta có thể nói rằng có mối tương quan rất tích cực giữa khối lượng, độ biến động và hoạt động giao dịch.
Tập này gây ra một chuỗi sự kiện hoạt động như sau:
↑ Khối lượng ⇨ ↑ Biến động ⇨ Xu hướng giá ⇨ ↑ Đòn bẩy sẵn có ⇨ ↑ Hoạt động giao dịch ⇨ ↑ Cơ hội lợi nhuận tiềm năng.
Có 3 chỉ báo tính đến khối lượng trong các phân tích của nó để đưa ra tín hiệu tăng và giảm. Đó là Chỉ số dòng tiền (Money Flow Index – MFI), Khối lượng cân bằng (On Balance Volume – OBV) và Chỉ báo dao động Chaikin A/D.
On Balance Volume (OBV)
On Balance Volume là một trong những chỉ báo đo khối lượng phổ biến nhất. Nó dựa trên tổng khối lượng tích lũy và khớp giá với khối lượng. OBV được Joe Granville tạo ra vào năm 1963.
Kỹ thuật này khá đơn giản: nếu giá đóng cửa ngày hôm nay của tiền điện tử hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào khác cao hơn ngày hôm qua thì khối lượng giao dịch hôm nay sẽ được cộng vào giá trị OBV trước đó (OBV = OBV trước đó + khối lượng giao dịch hôm nay ). Nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn thì khối lượng giao dịch sẽ bị trừ khỏi OBV trước đó (OBV = OBV trước – khối lượng giao dịch hôm nay). OBV có thể xác nhận xu hướng bằng cách di chuyển theo giá hoặc chỉ ra khả năng đảo chiều nếu nó chạy ngược lại với hướng giá.
Đường tích lũy/phân phối (ADL)
Tích lũy/Phân phối cũng tính đến khối lượng tích lũy như OBV. Để tính giá trị A/D, trước tiên bạn nên biết Khối lượng dòng tiền. Công thức là: Khối lượng dòng tiền = ((Đóng – Thấp) – (Cao – Đóng)) / (Cao – Thấp) * khối lượng giao dịch trong kỳ. Sau đó, để tính A/D hiện tại, Khối lượng dòng tiền hiện tại phải được cộng vào A/D trước đó.
Đường tích lũy/phân phối đi lên có nghĩa là xu hướng giá đi lên, vì phần lớn các nhà giao dịch đang mua loại tiền điện tử này. Nếu đường này đi xuống thì thị trường giá xuống rõ ràng đang diễn ra. Sự phân kỳ giữa biến động giá và ADL có nghĩa là xu hướng hiện tại có thể sẽ sớm thay đổi và đi cùng hướng với chỉ báo.
Money Flow Index (MFI)
Chỉ số dòng tiền được sử dụng để đo lường áp lực mua và bán. Nó rất giống với Chỉ số sức mạnh tương đối, nhưng có khía cạnh về khối lượng. MFI là đường di chuyển từ 0 đến 100. MFI tăng biểu thị áp lực mua tăng, MFI giảm biểu thị áp lực bán tăng.
Nếu giá trị Chỉ số dòng tiền trên 80 thì thị trường tiền điện tử được coi là quá mua, do đó cho thấy người ta nên đề phòng khả năng giá tiền xu giảm. Nếu giá trị dưới 20 – thị trường tiền điện tử đang bị bán quá mức, do đó cho thấy khả năng giá trong tương lai sẽ tăng lên.
Bộ tạo dao động Chaikin A/D
Bộ dao động Chaikin là một chỉ báo động lượng giúp tăng thêm khối lượng cho phân tích của nó. Nó là một chỉ báo của một chỉ báo vì nó trừ EMA 3 ngày khỏi EMA 10 ngày (giá trị mặc định) của đường Tích lũy/Phân phối (A/D).
Dòng A/D là một biến thể của OBV đã đề cập trước đó và được sử dụng nhiều hơn. Nếu đường này đi lên, điều đó có nghĩa là có sự tích lũy (mua) đồng tiền cụ thể đó và do đó khối lượng đang tăng lên. Tuy nhiên, khi nó giảm thì được coi là phân phối (bán), nghĩa là giá và khối lượng giảm.
Bộ dao động Chaikin A/D sẽ đưa ra tín hiệu mua khi mức của nó vượt lên trên đường 0, điều này cho thấy giá và khối lượng đang tăng lên. Mặt khác, nếu nó cắt xuống đường 0, phễu sẽ đưa ra tín hiệu bán vì giá và khối lượng đang giảm.
Chaikin Money Flow (CMF)
Chaikin Money Flow là một chỉ báo khối lượng được sử dụng để đo Khối lượng dòng tiền trong một khung thời gian đã đặt. Khối lượng dòng tiền là thước đo được sử dụng để đo lường áp lực mua và bán và CMF tính tổng Khối lượng dòng tiền trong một khoảng thời gian nhất định.
Giá trị của CMF dao động trong khoảng 1 (áp lực mua cao hơn) và -1 (áp lực bán cao hơn). Chỉ báo này có thể được sử dụng như một cách để định lượng thêm những thay đổi trong áp lực mua và bán đối với tiền điện tử và có thể giúp dự đoán những thay đổi trong tương lai của xu hướng tiền điện tử.
Ease Of Movement (EOM)
Ease Of Movement là một bộ dao động dao động giữa các giá trị dương và âm. Về cơ bản, khi EOM ở giá trị dương cao, giá tiền điện tử sẽ tăng với khối lượng thấp. Nếu các giá trị rất âm, giá tiền điện tử sẽ giảm với khối lượng thấp.
Trong cả hai trường hợp khối lượng thấp cho thấy khả năng đảo chiều. Đường trung bình động (MA) của chỉ báo này có thể đóng vai trò là đường kích hoạt và tạo ra tín hiệu giao dịch tiền điện tử. Mức độ dễ di chuyển thường được sử dụng làm chỉ báo phụ kết hợp với các chỉ báo và biểu đồ kỹ thuật khác.
Như đã nói ở đầu bài viết, khối lượng là một trong những thông số được sử dụng nhiều nhất khi phân tích biểu đồ. Nó được sử dụng trong nhiều phong cách giao dịch khác nhau.
Các chỉ báo khác nhau để đo lường khối lượng là rất cần thiết khi tiến hành phân tích kỹ thuật về tiền điện tử và công cụ này nên có trong kho vũ khí của mọi nhà giao dịch tiền điện tử. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn phần giới thiệu rõ ràng về các chỉ báo này và những điều cơ bản về cách sử dụng chúng.
Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường tiền kỹ thuật số, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/ để được hỗ trợ.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
