Nội dung bài viết
1. Bear Trap – bẫy con gấu là gì?
Bẫy gấu được xem là khởi đầu của một đợt ép giá ngắn – một hình thức bán ra có sự phối hợp và kiểm soát để tạo ra sự giảm giá tạm thời của giá tiền điện tử.
Các nhà giao dịch mới bắt đầu sẽ bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá trên các thị trường giao dịch.
Mặc dù chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục đầu tư trong dài hạn để vượt qua những đợt biến động như vậy, nhưng việc đảo chiều giá có thể làm ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất bối rối. Đó là lý do vì sao bạn cần phải xác định các dấu hiệu của sự đảo chiều “sai”, sự thay đổi nhất thời trong xu hướng giá, trước khi tiếp tục xu hướng cơ bản để tránh trở thành con mồi cho chiếc bẫy này.
Sự biến động ngày càng lớn, thậm chí có thể thu hút các nhà giao dịch ngắn hạn thực hiện các giao dịch để cố gắng điều chỉnh thời gian của thị trường, dẫn đến hầu hết các khoản lỗ sâu và ảnh hưởng đến niềm tin của họ.
Trong một thị trường đang có xu hướng đi lên, một động thái giảm giá đột ngột có thể gây ra sự biến động gia tăng và có thể buộc những người tham gia thị trường phải thanh lý các khoản nắm giữ dài hạn hoặc bán khống tài sản cơ bản với hy vọng kiếm được một khoản tiền nhanh chóng. Sự đảo ngược này, nếu do một nhóm nhà đầu tư bán hàng loạt gây ra, có thể là tạm thời và chỉ kéo dài trong khoảng thời gian cần thiết để họ mua lại phần nắm giữ của mình với giá thấp hơn.
Được gọi là bẫy gấu, hình thức thao túng thị trường này đánh lừa những người tham gia giảm giá tin rằng sự đảo chiều của giá cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng giảm và thường được theo sau bởi sự khôi phục mạnh mẽ của xu hướng tăng trước đó.
Thực tế bán một tài sản để mua lại sau đó với giá thấp hơn có bản chất là đầu cơ trong những giai đoạn biến động như vậy và khiến các nhà giao dịch giảm giá phải chấp nhận rủi ro cực lớn. Vì bẫy gấu thường xảy ra đột ngột và ngắn hạn, các nhà đầu tư dài hạn cũng có thể chịu áp lực bán tạm thời và mất một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của họ.
2. Bear Trap – Bẫy con gấu hoạt động như thế nào trong thị trường tiền điện tử?
Bẫy gấu trong thị trường tiền điện tử thu hút cả đặt cược giảm giá và tăng giá, thường kèm theo rủi ro không tương xứng.
Được sử dụng để mô tả cả cơ chế và sự đảo chiều giá trong thời gian ngắn và chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng giảm, bẫy gấu trong thị trường tiền điện tử là một hình thức thao túng thị trường do nỗ lực phối hợp của một nhóm các nhà giao dịch nắm giữ số lượng lớn tiền điện tử cơ bản.
Bằng cách phối hợp với nhau, việc bán tập thể một đồng coin cụ thể khiến giá của nó giảm và ảnh hưởng đến những người tham gia bán lẻ khác tin rằng xu hướng tăng đã kết thúc. Do đó, nhiều nhà đầu tư có thể bán lượng tiền điện tử nắm giữ của họ và điều này dẫn đến việc giá sẽ giảm hơn nữa trong vài giờ hoặc vài ngày sau khi kết thúc.
Thông thường, khi phá vỡ mức thấp nhất đã được giữ trước đó, các nhóm giao dịch viên có ảnh hưởng này sau đó sẽ tiến hành mua lại số lượng đã bán với mức giá thấp hơn và điều này kích hoạt một động thái tăng mạnh kéo theo các cược giảm giá hàng loạt.
Trong một nỗ lực để hạn chế thua lỗ của họ, các nhà giao dịch với các vị thế bán sau đó sẽ đổ xô mua tiền điện tử và động lực mua kết quả chỉ phục vụ cho việc đưa giá lên cao hơn nữa. Do đó, bằng cách bán ở mức giá cao hơn và mua lại tất cả các vị thế đã bán ở mức giá thấp hơn, nhóm nhà giao dịch hoặc những người đặt bẫy gấu dự định thu lợi nhuận từ khoản chênh lệch mà không ảnh hưởng đến số lượng tiền điện tử mà họ nắm giữ trong thời gian dài.
3. Bear Trap – bẫy con gấu so với bán khống
Bán khống tiền điện tử hoặc tạo các vị thế bán khống thông qua các công cụ thị trường khác là tiền đề để hình thành bẫy gấu.
Giống với các loại tài sản khác như tiền điện tử được giao dịch tốt, các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin (BTC) có thể được bán khống bằng các cơ chế khác nhau như bán khống token, giao dịch ký quỹ hoặc giao dịch hợp đồng tương lai và các tùy chọn của tiền điện tử cơ sở. Những con đường này thường được sử dụng bởi các thương nhân “kỳ cựu” và các nhà đầu tư tổ chức để bảo vệ các vị thế của họ trên thị trường thứ cấp và có thể bảo vệ các khoản đầu tư của họ trong trường hợp thị trường hoặc xu hướng đảo ngược.
Do đó, bán khống tiền điện tử hoặc bán khống bằng bất kỳ phương tiện nào có sẵn là một thực tế phổ biến nhưng diễn ra với khối lượng chỉ bằng một phần nhỏ khối lượng giao dịch mã thông báo chính. Tuy nhiên, khi được thực hiện trên quy mô lớn, việc bán khống một loại tiền điện tử như BTC có thể tạo ra áp lực giảm đáng kể đối với giá của nó do sự gia tăng tập thể trong thương số sợ hãi.
Các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể ám chỉ đến một loại tiền điện tử bước vào lãnh thổ gấu, sau đó có thể kích hoạt bán tháo rộng rãi hơn được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư bán lẻ ít hiểu biết muốn chấp nhận rủi ro. Nếu tâm lý này duy trì và giá giảm xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng, nó có thể thu hút nhiều nhà đầu tư giảm giá bán khống để trở thành cơ hội sinh lợi cho các tổ chức giao dịch lớn gây ra bẫy giảm bằng cách che đậy các vị thế bán ban đầu của họ.
Do đó, bẫy giảm bắt đầu bằng việc bán khống tiền điện tử bởi một loạt các nhà đầu tư có số lượng token nắm giữ lớn và kết thúc khi họ đóng các vị thế phái sinh, mua lại các vị thế tiền điện tử đã bán khống của họ hoặc kết hợp cả hai.
Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu một vị thế bán khống hoặc bán khống tiền điện tử, nhưng việc thông đồng với những người tham gia khác để thao túng giá tài sản bị coi là bất hợp pháp ở các thị trường như Hoa Kỳ và có thể dẫn đến sự phẫn nộ của các cơ quan trung ương khác nhau.
4. Bear trap – bẫy con gấu là tăng hay giảm?
Bằng cách bao gồm cả động thái đi xuống và đi lên, bẫy gấu có thể được giao dịch bởi các nhà giao dịch giảm giá và tăng giá bằng cách sử dụng các chiến lược và kết quả tiềm năng khác nhau rõ rệt.
Theo nghĩa chặt chẽ nhất, bẫy gấu khiến các nhà giao dịch và những người tham gia thị trường không yên tâm, vì nó liên quan đến việc tài sản cơ bản đang trải qua một sự thay đổi về động lượng trái ngược với xu hướng tăng chính trước khi nhanh chóng đảo ngược một lần nữa để tiếp tục hành trình đi lên của nó.
Nếu sau đó giá của tài sản tiếp tục vượt ra khỏi mức kháng cự gần đây, thì đó có thể là một dấu hiệu tích cực và có thể được hiểu là tín hiệu mua của một nhà giao dịch lạc quan. Ngoài ra, những người có lập trường tăng giá có thể sử dụng chiến lược bao gồm việc bán đồng thời các lệnh bán và đặt các mức giá quan trọng để mang lại lợi nhuận trong một phạm vi giá rộng.
Đối với một nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá, sự đảo ngược xu hướng đầu tiên có thể được hiểu là một dấu hiệu để bán, yêu cầu phân tích phần thưởng rủi ro hợp lý và cực kỳ thận trọng phải được hiển thị để tránh mất vốn. Điểm vào lệnh để thực hiện một vị thế bán cần được tính đúng thời điểm và điều này làm cho việc giao dịch bẫy gấu trở nên rất khó khăn đối với một nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá.
Bất kỳ sai sót nào được thực hiện trong việc nhận ra sự tiếp tục của xu hướng tăng giá cơ bản có thể là thảm họa đối với các vị thế giảm giá, đặc biệt nếu chúng được bán khống hoặc sử dụng đòn bẩy.
5. Làm thế nào để xác định và tránh bear trap – bẫy con gấu?
Là một trường hợp khó đối với các nhà giao dịch mới, bẫy gấu có thể được nhận ra bằng cách sử dụng các công cụ biểu đồ có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch và cần phải thận trọng.
Trong hầu hết các trường hợp, việc xác định bẫy giảm yêu cầu sử dụng các chỉ báo giao dịch và công cụ phân tích kỹ thuật như RSI, Fibonacci và chỉ báo khối lượng, và chúng có khả năng xác nhận liệu sự đảo ngược xu hướng sau một thời gian giá đi lên nhất quán có phải là chính xác hay không. chỉ đơn thuần là để mời quần đùi.
Bất kỳ xu hướng giảm nào cũng phải được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch cao để loại trừ khả năng bẫy gấu được thiết lập. Nói chung, sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm sự thoái lui của giá ngay dưới mức hỗ trợ quan trọng, việc không thể đóng cửa dưới mức Fibonacci quan trọng và khối lượng thấp, là những dấu hiệu cho thấy bẫy giảm đang hình thành.
Đối với các nhà đầu tư tiền điện tử có khẩu vị rủi ro thấp, tốt nhất nên tránh giao dịch trong thời gian đảo chiều giá đột ngột và không có cơ sở trừ khi hành động giá và khối lượng xác nhận sự đảo ngược xu hướng dưới mức hỗ trợ quan trọng.
Việc giữ lại nắm giữ tiền điện tử trong thời gian như vậy là hợp lý và tránh bán trừ khi giá đã vi phạm giá mua ban đầu hoặc mức cắt lỗ. Sẽ rất hữu ích khi hiểu cách tiền điện tử và toàn bộ thị trường tiền điện tử phản ứng với tin tức, tình cảm hoặc thậm chí tâm lý đám đông.
Thực hành điều này có thể khó hơn nhiều so với tưởng tượng, đặc biệt là khi một yếu tố dẫn đến sự biến động cao liên quan đến hầu hết các loại tiền điện tử trong giao dịch ngày nay.
Mặt khác, nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận từ sự đảo ngược động lượng, tốt hơn là nên tham gia vào quyền chọn bán thay vì bán khống hoặc trở thành người bán dài đối với tiền điện tử cơ bản. Điều này là do việc bán khống hoặc bán lệnh gọi có thể khiến nhà giao dịch gặp rủi ro không giới hạn nếu tiền điện tử tiếp tục xu hướng tăng của nó, điều này không đúng nếu người ta chọn một vị thế bán.
Trong chiến lược thứ hai, các khoản lỗ được giới hạn ở mức phí bảo hiểm đã trả và không ảnh hưởng đến bất kỳ vị thế tiền điện tử lâu dài nào được giữ từ trước đó. Đối với các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm lợi nhuận mà không có rủi ro cao, tốt hơn hết là nên tránh giao dịch trong thời kỳ bẫy gấu.
Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về bear trap và cách ứng dụng trong giao dịch tiền điện tử. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
